今年以來，國務(wù)院國資委先后印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加大資金管理的建議》和《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系的指導(dǎo)建議》，強(qiáng)調(diào)要圍繞創(chuàng)建世界一流財務(wù)管理體系，將司庫體系建設(shè)作為促進(jìn)財務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的切入點(diǎn)和突破口，加大司庫管理體系頂層設(shè)計，加快推進(jìn)司庫管理體系落地推行，通過打造集成、智能、靠譜的信息管理軟件，達(dá)成對資金等金籌資源看得見、管的住、調(diào)得動、用得好。

伴隨數(shù)字技術(shù)應(yīng)用與企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，傳統(tǒng)財務(wù)管理面臨深刻變革。面對日益復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境，愈加多集團(tuán)企業(yè)紛紛探索司庫管理模式，為企業(yè)策略目的推行提供堅強(qiáng)資金保障。

遠(yuǎn)光軟件深耕財務(wù)數(shù)字化范圍多年，基于集團(tuán)企業(yè)資金精益管理需要，聚焦資金效率、效益和安全，充分應(yīng)用大云物移智鏈等新興技術(shù)，自主研發(fā)出遠(yuǎn)光全球司庫管理軟件，構(gòu)建上下互通、內(nèi)外互聯(lián)的資金管理體系，促進(jìn)業(yè)財在更深層次融合、資金在更大范圍內(nèi)共享，推進(jìn)資金管理向數(shù)字化、自動化、生態(tài)化轉(zhuǎn)型。

遠(yuǎn)光全球司庫管理軟件深度契合國資委關(guān)于中央企業(yè)的司庫建設(shè)需要，圍繞資源更集約、管理更精益、風(fēng)控更全方位、產(chǎn)融更協(xié)同的目的，以服務(wù)策略、支撐業(yè)務(wù)、安全高效、創(chuàng)造價值為導(dǎo)向，幫助集團(tuán)企業(yè)搭建賬戶管理中心、資金結(jié)算中心、資源調(diào)配中心、風(fēng)險管控中心四心合一的全球司庫管理體系。

遠(yuǎn)光全球司庫管理軟件

系統(tǒng)支撐全球賬戶管理、資金池管理、資金監(jiān)控、資金預(yù)算管理、資金結(jié)算管理、票據(jù)管理、應(yīng)收應(yīng)對款項(xiàng)清賬管理、籌資管理、授信管理、擔(dān)保管理、理財管理、風(fēng)險管理、金融機(jī)構(gòu)評價、Supply chain金融服務(wù)管理、決策支持管理等業(yè)務(wù)應(yīng)用；支持司庫分權(quán)、集分權(quán)、高度集權(quán)等多種管控模式，適應(yīng)多業(yè)態(tài)集團(tuán)企業(yè)分有合、統(tǒng)分結(jié)合的管理需要；支持買賣處置型司庫、價值創(chuàng)造型司庫及策略型司庫，滿足集團(tuán)司庫不同進(jìn)步階段可視、可控、可優(yōu)化、可預(yù)測的管理需要，全方位提高財務(wù)管理精益化、集約化、自動化水平。

遠(yuǎn)光全球司庫管理軟件使用云原生構(gòu)造，根據(jù)全棧國產(chǎn)化、組件式接入、全業(yè)務(wù)協(xié)同、嵌入型剖析、服務(wù)化運(yùn)營的設(shè)計需要，在模式、理念和技術(shù)上達(dá)成了多個革新。

革新特點(diǎn)

新模式：統(tǒng)分結(jié)合、分合自如的系統(tǒng)構(gòu)造和內(nèi)置模型，支持集權(quán)有度、分權(quán)有序的企業(yè)管理；業(yè)務(wù)協(xié)同模式由企業(yè)內(nèi)部融合擴(kuò)展到產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，基于區(qū)塊鏈技術(shù)打造信賴、公開、透明的社會化互聯(lián)可信體系，可達(dá)成國資委對央企司庫管理的在線實(shí)時監(jiān)管。

新理念：基于數(shù)據(jù)而非業(yè)務(wù)步驟驅(qū)動，通過數(shù)據(jù)+規(guī)則+算法，以數(shù)據(jù)自動校驗(yàn)取代傳統(tǒng)的逐個業(yè)務(wù)步驟節(jié)點(diǎn)審批驗(yàn)證，以數(shù)據(jù)模型運(yùn)算結(jié)果取代人工經(jīng)驗(yàn)判斷，簡化業(yè)務(wù)步驟、服務(wù)管理決策。

新技術(shù)：系統(tǒng)構(gòu)造上，由單體構(gòu)造升級為基于微服務(wù)、中臺化的云原生構(gòu)造，以人工智能引擎為核心，不動代碼即可達(dá)成對組織、步驟、管理模式的持續(xù)優(yōu)化，系統(tǒng)調(diào)整靈活、應(yīng)用隨需而變。部署方法上，從私有化部署升級為多云部署，支持集中部署和分布式多級部署。國產(chǎn)化適配方面，系統(tǒng)基于自主革新研發(fā)遠(yuǎn)光九天智能一體化云平臺構(gòu)建，達(dá)成從芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、瀏覽器等全棧式國產(chǎn)化，通過了中國軟件測評中心的信息技術(shù)商品適配測試，系統(tǒng)的安全、性能、功能達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

核心能力

目前集團(tuán)企業(yè)資金管理中常見存在一些難點(diǎn)，譬如：資金管理分散，用效率低；資金支付隨便性大，預(yù)算實(shí)行成效不佳；資金監(jiān)控方法傳統(tǒng)，存在資金安全死角；資金管理決策依靠經(jīng)驗(yàn)，缺少工具數(shù)據(jù)支撐；資源共享程度低，存貸雙高問題突出等。

針對這類難點(diǎn)，遠(yuǎn)光全球司庫管理軟件以創(chuàng)造價值為核心，以自動化、智能化、移動化、資金安全為建設(shè)方向，幫助企業(yè)達(dá)成對所擁有和控制的金籌資源進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)度和高效配置，讓資金存量看得清、資金流量管得住、資金增量測得準(zhǔn)，資金運(yùn)作轉(zhuǎn)得快、資金管理控得嚴(yán)，持續(xù)提高資金保障能力、運(yùn)作效益和安全水平。

司庫管理數(shù)字技術(shù)應(yīng)用

1、搭建全球資金歸集體系，促進(jìn)存量資金高效運(yùn)作

2、打造收款、付款兩個結(jié)算池，達(dá)成流量資金精益管理

為了克服賬戶管控和資金集中難點(diǎn)，遠(yuǎn)光軟件可幫助企業(yè)搭建一套具備司庫理念的公司級集團(tuán)賬戶，打通內(nèi)外部賬戶互聯(lián)通道，打造外部和內(nèi)部集團(tuán)賬戶，形成集團(tuán)資金池，達(dá)成存量資金高效運(yùn)作，推進(jìn)資金運(yùn)行和結(jié)算模式達(dá)成重大轉(zhuǎn)型。

充分應(yīng)用云數(shù)據(jù)剖析、云計算、AI、多維剖析等技術(shù)，打造覆蓋公司全部業(yè)務(wù)的收付款結(jié)算池，結(jié)合資金存量、電子票據(jù)規(guī)模及支出時序最佳化模型，根據(jù)以收定支和籌資規(guī)模最低、時點(diǎn)最佳為原則，將月度預(yù)算按日排程，打造月剖析、周平衡、日調(diào)度的資金收入支出日排程機(jī)制，深化現(xiàn)金流精益管理準(zhǔn)度。

3、融通內(nèi)部、境內(nèi)和境外三個市場，達(dá)成增量資金集中管控

4、筑牢三維立體安全防線，達(dá)成資金安全管控

依據(jù)排程結(jié)果統(tǒng)一搭建籌資和運(yùn)作平臺，以集團(tuán)總部統(tǒng)一籌資為主，高效融通內(nèi)部資金和境內(nèi)外資本市場，通過先內(nèi)后外原則，做大盤活內(nèi)部資金市場；通過先低后高原則，做強(qiáng)用活境內(nèi)資本市場。通過合作共贏原則，做實(shí)激活境外資本市場。打造具備前瞻性的投籌資業(yè)務(wù)管理，持續(xù)提高資金保障能力和資金運(yùn)作效益。

以各級單位為安全責(zé)任主體，使用事前、事中、事后閉環(huán)管控方法，構(gòu)筑風(fēng)險管控、安全巡檢、技術(shù)保障三維立體安全防線，實(shí)時學(xué)會資金運(yùn)行狀況，全方位強(qiáng)化資金全過程安全管控。

現(xiàn)在，遠(yuǎn)光全球司庫管理軟件已在國家用電器網(wǎng)、南方電網(wǎng)、海爾集團(tuán)、越秀集團(tuán)等大型集團(tuán)企業(yè)得到應(yīng)用及推廣，有效幫助企業(yè)提升資金用效率、創(chuàng)造資金價值、保障資金安全，幫助企業(yè)從資金管理邁向財務(wù)經(jīng)營,推進(jìn)世界一流財務(wù)管理體系建設(shè)。